加倉集結號:公私募基金倉位齊上升 看好醫藥消費軍工

      □公私募基金倉位齊上升 □看好醫藥消費軍工板塊

      ⊙記者 趙明超 ○編輯 梁偉

      隨著大盤創下一年來新高,創業板也逼近歷史高位,在市場整體向好的市場環境下,公私募基金的參與熱情也在提高。公募基金倉位監測模型顯示,上周基金整體倉位明顯上升,其中主動股票型基金平均倉位逼近86%,比前一周上升了1%;私募基金倉位也大幅提升,其中超兩成私募倉位高于80%。在機構看好板塊中,新興成長股受到青睞,醫藥、LED、軍工、信息安全、智慧城市等板塊受追捧。

      公私募基金大幅加倉

      上周市場做多熱情高漲,上證綜指創下一年來新高,創業板也強勁上漲創下半年來新高,與歷史最高點僅有一步之遙。隨著市場提升上漲近5%后,預計仍將上升近3%。

      根據公募基金倉位模型測算數據,上周倉位整體上升,其中主動管理型基金加權平均倉位為85.9%,比前一周上升了0.96%;偏股混合型基金加權平均倉位為80.20%,比前一周上升1.22%;配置混合型基金加權平均倉位68.11%,比前一周上升1.22%。從基金公司角度看,大型基金加倉較為明顯,包括景順長城、南方。華夏、易方達等基金均有明顯加倉。從具體基金來看,加倉幅度較大的多為操作風格積極靈活的成長風格基金,減倉幅度較大的多為偏好主題投資的基金。

      從私募基金倉位變化看,根據私募排排網的調查,私募基金在8月份普遍選擇了加倉,平均倉位達到了66.14%,比7月份大幅提升4.81%。目前,倉位在三成以下的私募僅占7.15%,倉位在50-80%的私募超過三分之一,超兩成私募8月份倉位高于80%。根據調查,私募基金9月份整體仍偏向樂觀,三成私募有加倉計劃,預計平均倉位為69.04%,相比8月提高2.9%。

      2013年私募冠軍創世翔基金經理黃平表示,公司產品倉位一直較高,今年3月份以來均保持在八成以上。知名私募大佬羅偉廣表示,旗下產品未來三、五個月將重倉甚至滿倉。民森投資認為未來兩個月市場相對安全,目前已接近滿倉操作。

      看好醫藥消費主題投資機會

      在近期的市場上漲行情中,市場風格重新切換到成長風格,而基金倉位數據也顯示,加倉基金主要是成長風格基金,操作方式比較靈活,表明基金對后市看法較為樂觀。從私募基金觀點看,同樣青睞新興成長概念股。

      調查顯示,在9月份私募基金看好的行業中,有近三成私募看好醫藥股的投資機會,超兩成私募看好消費和LED板塊,另有17%私募看好軍工股,超一成私募青睞信息安全、國企改革和機器人,另有部分私募看好智慧城市的表現。

      對于9月份的市場表現,45.71%私募看漲9月行情,相比上月有所下降,近半私募認為A股會震蕩整理。羅偉廣認為,“從目前的條件和跡象看,這輪反彈屬于中級反彈,比2012年底至2013年初的那輪反彈還要大。”

      創勢翔投資投資總監黃平認為,從目前的市場表現看來,在滬港通正式推出之前,大盤有可能繼續保持這種高位震蕩、小幅攀升走勢,系統性風險不大。西域投資董事長周水江認為大幅反彈后會有回調,下半年整體行情還是震蕩為主,單邊上漲不太可能,“銀行、煤炭、券商等占了大盤大部分的權重,除非它們帶頭沖,否則靠小股票漲,幅度肯定不會大,藍籌股這一波行情屬于估值修復,中長期來說應該是一個底部抬高的過程,未來會是深度的結構性機會。”

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